一、2014年一季度工作盤點(diǎn)

（一）經(jīng)營目標(biāo)完成情況

2014年一季度，經(jīng)營局面與去年同期相比，出現(xiàn)了高開之勢。累計簽訂合同36項(xiàng)，金額為2432.27萬元，較去年同期增長了150%（去年同期為970.96萬元）。其中，公司總部簽訂合同7項(xiàng)（去年2項(xiàng)），金額594.96萬元（去年86.63萬元），同比增長580%；分支機(jī)構(gòu)簽訂合同29項(xiàng)（與去年的28項(xiàng)基本持平，其中百萬元金額以上工程7項(xiàng)），金額1837.31萬元（去年884.33萬元），同比增長108%。這樣的開局是深化董事長指導(dǎo)的全員經(jīng)營意識的結(jié)果。

（二）財務(wù)賬款收支情況

一季度公司財務(wù)（已開發(fā)票）收入2118.93萬元（其中實(shí)際到賬收入1479.74萬元，未到賬收入639.19萬元），不含承兌匯票。超額完成了年度8000萬元財務(wù)收入的四分之一。

一季度公司運(yùn)營總成本為1795.27萬元（其中公司總部成本165.24萬元，現(xiàn)場成本1623.89萬元，投標(biāo)費(fèi)用6.15萬元），稅金163.29萬元，一季度的凈利潤為128.30萬元。

（其他費(fèi)用中，保證金263.05萬元，履約保函81.00萬元。）

（三）經(jīng)營工作具體情況

1.市場開拓形勢。一季度，公司充分利用信息和社會資源，簽訂了古交一二期2×300MW+2×600MW機(jī)組技改工程（274萬元，熱網(wǎng)首站預(yù)計300余萬元）、中電投新疆鄯[shàn]善樓蘭風(fēng)電一期49.5MW工程（120萬元）等（合同額百萬元以上的）項(xiàng)目，并相繼拿下了國華寧東、準(zhǔn)電、寧海等大機(jī)組檢修工程。從年初起，我們一直在認(rèn)真履行2013年會制定的經(jīng)營舉措，在積極跟進(jìn)上都四期、古交三期等大機(jī)組工程的同時，也在積極拓展大機(jī)組檢修工程的市場。

2.投標(biāo)工作正常開展。投標(biāo)審批工作通過OA信息化管理平臺。一季度累計投標(biāo)共計98項(xiàng)，其中公司本部52項(xiàng)，分公司投標(biāo)46項(xiàng)，中標(biāo)23項(xiàng)。今年編標(biāo)投標(biāo)數(shù)量非常多，除去節(jié)假日，日均一套。受新晉甲級單位、綜合資質(zhì)單位等非協(xié)會會員單位、內(nèi)定和大型火電廠新建項(xiàng)目減少等因素影響，雖然工作量很大，大機(jī)組工程中標(biāo)率卻不高。但公司依托多樣的信息渠道、強(qiáng)化在建項(xiàng)目管理、非專職市場人員的市場推廣和公司全員經(jīng)營意識的深化與推進(jìn)，一季度取得的成績還是可喜的。

3.三標(biāo)體系認(rèn)證年度復(fù)審。一季度，公司重新修訂了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理手冊、程序文件并做了貫標(biāo)，即完成了內(nèi)審和管理評審工作，于3月24日至26日進(jìn)行外審，完成了年度復(fù)審工作。

4.新版公司管理制度正式實(shí)施并出版。一季度，公司出版了2013版管理制度匯編，替換已執(zhí)行6年的07版。

5.繼續(xù)強(qiáng)化直屬項(xiàng)目部和分支機(jī)構(gòu)管理。公司按照新版管理制度的要求，對項(xiàng)目部人員招聘與結(jié)構(gòu)、財務(wù)管理等進(jìn)行了整合升級，充分運(yùn)用OA系統(tǒng)進(jìn)行管理。加之公司對總監(jiān)的培訓(xùn)，項(xiàng)目管理得到了業(yè)主的高度認(rèn)可，甚至將后續(xù)項(xiàng)目交給我們做，如中石油水電廠任丘項(xiàng)目部。

6.公司被北京市建設(shè)監(jiān)理協(xié)會評為“誠信監(jiān)理企業(yè)”。

（四）戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型工作的完成情況

1.光伏產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)的推進(jìn)。為推進(jìn)集團(tuán)公司光伏實(shí)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，公司制定了“租地-自建-運(yùn)營”、“租地-招商引資-運(yùn)營”或“租地-辦前期手續(xù)-整體轉(zhuǎn)讓”三套整體運(yùn)作方案。今年一季度，呂總親自到冀北（承德、張家口等）一帶考察建設(shè)用地，幾乎每周一次。公司也從監(jiān)理項(xiàng)目現(xiàn)場抽調(diào)了一名年輕的、優(yōu)秀的員工，擁有光伏項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理工作經(jīng)驗(yàn)，輔助公司做專項(xiàng)研究和推進(jìn)工作。

2.全力推廣袋式除塵技術(shù)。一季度，公司派代表于2月17日至20日到中電投上海吳涇電廠和中電投上海外高橋電廠現(xiàn)場參觀，并與業(yè)主運(yùn)行、檢修部分負(fù)責(zé)人進(jìn)行交流。我們對吳涇改造后12#爐·除塵器改造情況和外高橋改造后1-4#爐除塵器改造情況進(jìn)行了解和研習(xí)。我們也制定了針對性的項(xiàng)目除塵器情況調(diào)查表并下發(fā)至各聯(lián)絡(luò)員和項(xiàng)目部，并跟蹤反饋。其中，古交電廠采用靜電除塵技術(shù)，一期2×300MW機(jī)組1#、2#除塵器出口煙塵排放濃度為150mg/Nm3，二期2×600MW機(jī)組為山西省電力公司電力環(huán)保設(shè)備總廠承包，設(shè)計制造522m2的雙室五電場電除塵器3#、4#機(jī)組為100mg/Nm3。

 

二、2014年一季度經(jīng)營過程中的主要困難

成績的取得，是在董事長感召下，呂總帶領(lǐng)全員努力的結(jié)果。但是，階段性經(jīng)營任務(wù)的完成，是我們在面對和克服重重困難后取得的，實(shí)屬來之不易。一季度已經(jīng)結(jié)束，接下來的日子里，我們依舊不得不面對這些困難，有的甚至很棘手。主要如下：

1．國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展及新經(jīng)濟(jì)政策的實(shí)施壓縮了監(jiān)理行業(yè)的市場空間。

從十八屆三中全會《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》來看，2014年結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型將推進(jìn)較快，因此傳統(tǒng)制造業(yè)投資和工業(yè)增加值增速放緩的可能性較大。綜合基建、房地產(chǎn)和制造業(yè)投資三大塊，2014年預(yù)期投資增速也將維持在18%，對GDP可能會帶來少增0.3個百分點(diǎn)的影響。因而我們看到，建筑業(yè)市場的規(guī)模在收縮，監(jiān)理行業(yè)的市場范圍固然隨之減少。

2．中電企協(xié)擬對公司進(jìn)行處罰，征求意見稿已下發(fā)給會員單位。

中電企協(xié)下發(fā)了《關(guān)于中電投準(zhǔn)東煤電基地五彩灣電廠2×660MW工程施工監(jiān)理及中廣核新疆哈密巴里坤三塘湖一期49.5MW風(fēng)電場項(xiàng)目監(jiān)理投標(biāo)違規(guī)單位的處理決定（征求意見稿）》（中電建協(xié)監(jiān)[2014]5號文），公司在文中被指在上述兩項(xiàng)目投標(biāo)過程中出現(xiàn)報價違規(guī)（違反《電力監(jiān)理市場行為規(guī)則》：公司被指中電投準(zhǔn)東項(xiàng)目報價為1050萬元低于限價1350萬元，中廣核新疆項(xiàng)目報價105萬元低于限價120萬元），協(xié)會擬取消公司監(jiān)理專委會會員單位資格，在協(xié)會會刊、網(wǎng)站上公告，同時收回、注銷由中電建協(xié)頒發(fā)的所有人員證件。

接到文件后，公司啟動緊急方案，迅即立會研究此事，分析后得出結(jié)論——公司并未發(fā)生任何違規(guī)行為，隨即，我們第一時間向協(xié)會發(fā)文作了真實(shí)情況澄清并提供相關(guān)證明材料。（中電投準(zhǔn)東項(xiàng)目報價1050萬元為筆誤，分項(xiàng)報價表均按1350萬元報價，由于招標(biāo)公司要求先簽字之后再做澄清，公司在之后評標(biāo)過程中進(jìn)行了上述澄清，在開標(biāo)后公司及時與創(chuàng)成陳秘書長及山東誠信匯報了此事。∥中廣核新疆項(xiàng)目事件經(jīng)公司內(nèi)部徹查無任何投標(biāo)涉及的原件及記錄，因此懷疑有人假冒公司名義進(jìn)行投標(biāo)，遂決定向招標(biāo)公司索取投標(biāo)文件原件，進(jìn)行公章法人章印模司法真?zhèn)舞b定，以司法手段維護(hù)公司名譽(yù)，并將調(diào)查的進(jìn)展情況隨時向協(xié)會報告。）

3．部分行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的競爭者具有先天穩(wěn)定的市場資源和人脈優(yōu)勢，搶占了我們的市場份額。

（1）在市場主宰資源配置的環(huán)境和趨勢中，管理行業(yè)的政府機(jī)構(gòu)和協(xié)會組織對市場的調(diào)控力降低，業(yè)內(nèi)各方的關(guān)系和利益是決定能否中標(biāo)的關(guān)鍵。以電力建設(shè)行業(yè)為例，原電力系統(tǒng)監(jiān)理公司用有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，依附于電力集團(tuán)，（如“祥和建通”、“甘肅華研”兩家監(jiān)理公司分別并入了華電和大唐旗下，擁有華電和大唐源源不斷的資源。）我公司不屬于電力系統(tǒng)，系統(tǒng)內(nèi)同行競爭激烈，進(jìn)一步壓縮了我們在大機(jī)組項(xiàng)目的市場份額。

（2）實(shí)事求是之風(fēng)盛行的當(dāng)下，評標(biāo)的結(jié)果會作為建設(shè)單位決定企業(yè)中標(biāo)的重要依據(jù)。因此，評標(biāo)專家的評判儼然成為中標(biāo)結(jié)果的導(dǎo)向。而評標(biāo)專家多隸屬于電力系統(tǒng)，與系統(tǒng)內(nèi)的監(jiān)理公司有著千絲萬縷的聯(lián)系，是利益鏈中不可或缺的環(huán)節(jié)。在炙手可熱的大機(jī)組項(xiàng)目中，我們中標(biāo)的難度不言而喻。

（3）公司在手握籌碼的大機(jī)組項(xiàng)目中競爭失利。可門項(xiàng)目一、二期為公司監(jiān)理，后續(xù)一些附屬工程也由公司承攬。因此華電可門三期2×1000MW項(xiàng)目監(jiān)理，公司已跟蹤多年。2013年年底公司得到信息，可門三期2×1000MW項(xiàng)目即將招標(biāo)。公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目具體負(fù)責(zé)同事多次前往聯(lián)系做公關(guān)工作，公司還派趙鍵總監(jiān)為業(yè)主做資料培訓(xùn)，業(yè)主反應(yīng)較好，加之現(xiàn)任可門項(xiàng)目總經(jīng)理為原華電包頭副總經(jīng)理，與公司關(guān)系密切，拿下項(xiàng)目幾成定局。開標(biāo)現(xiàn)場，公司與上海電力、廣東天安報價相同（均為1600萬元），但項(xiàng)目最終被上海電力獲得。在項(xiàng)目跟蹤過程中，公司獲悉，上海電力做了華電集團(tuán)公司的工作。開標(biāo)當(dāng)天，華電總部派人參加，對中標(biāo)結(jié)果有傾向性——上海電力。與可門同時開標(biāo)的邵武2×660MW項(xiàng)目業(yè)主向公司打電話，提出有人將中電建協(xié)擬處罰公司的征求意見稿一事告知業(yè)主。

4．業(yè)主壓低監(jiān)理費(fèi)，致利潤率降低。

業(yè)主以低于限價文件的價格壓低合同價款已經(jīng)成為監(jiān)理行業(yè)的普遍現(xiàn)象。此外，短期項(xiàng)目的成本更高，如電廠檢修工程，工期短，人工費(fèi)高，這些因素使已經(jīng)被壓縮的利潤再次降低。

 

三、2014年二季度經(jīng)營工作目標(biāo)和舉措

2014年，我們制定了1.2億元的經(jīng)營目標(biāo)。盡管一季度遇到了重重困難，但我們依然堅(jiān)信，在杜總的精神支持下，制定科學(xué)切實(shí)的新舉措，通過自身努力不斷實(shí)踐、不斷完善，我們有理由取得成績。二季度，我們將以“時間過半、任務(wù)過半”為目標(biāo)，努力完成上半年合同額6000萬元。

針對一季度的經(jīng)營情況和主要困難，我們?yōu)槎径取⒏鼮橹羞_(dá)聯(lián)的明天制定了具體的經(jīng)營舉措：

1.積極開拓監(jiān)理市場，強(qiáng)化公司經(jīng)營管理。

（1）加大項(xiàng)目開發(fā)力度，充分利用信息和社會資源，全力跟蹤大機(jī)組項(xiàng)目。同時跟蹤大機(jī)組項(xiàng)目的檢修工程，二季度將重點(diǎn)跟蹤國華孟津電廠、臺山電廠、惠州電廠、呼倫貝爾電廠、太倉電廠等檢修項(xiàng)目。

（2）加強(qiáng)直屬項(xiàng)目部成本控制，確保資金回籠。加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)管理和管控，一旦有違反公司管理規(guī)定的行為，一概嚴(yán)肅處理，撤銷不合格的分支機(jī)構(gòu)，如去年注銷的南京分公司等。

（3）加大人員培養(yǎng)力度，循序漸進(jìn)地提高監(jiān)理人員的素質(zhì)，重點(diǎn)培養(yǎng)三四十歲的年輕骨干力量，讓中達(dá)聯(lián)永遠(yuǎn)流動新鮮的血液，保持監(jiān)理隊(duì)伍的競爭力，長遠(yuǎn)來看，能力提高的個人能擔(dān)當(dāng)更多的工作任務(wù)，以節(jié)省人員配備，減少開支。

（4）更加重視對業(yè)主的回訪。我們計劃每月到現(xiàn)場回訪重要的業(yè)主，同時對現(xiàn)場監(jiān)理工作予以指導(dǎo)和服務(wù)升級，向業(yè)主展現(xiàn)公司的誠意和對項(xiàng)目的重視，便于我們自身項(xiàng)目管理水平的提高，更為后續(xù)項(xiàng)目的取得做鋪墊。

（5）更加密切地聯(lián)系協(xié)會和會員單位。二季度起，公司將走訪并積極聯(lián)系協(xié)會和各會員單位，投入更大精力參加協(xié)會組織的各項(xiàng)活動，與各會員單位一道開展業(yè)務(wù)和理論研究、合作和項(xiàng)目開發(fā)，在溝通中實(shí)現(xiàn)共贏。

2.繼續(xù)全面開拓環(huán)境、袋式除塵領(lǐng)域市場。

（1）繼續(xù)推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)進(jìn)程。

（2）籌備成立環(huán)境合同服務(wù)管理公司，為業(yè)主提供國內(nèi)一流、行業(yè)領(lǐng)先的專業(yè)化合同環(huán)境服務(wù)。同時積極開拓環(huán)境服務(wù)合同市場，跟蹤神華煤制油化工公司神木化工廠（供熱站3×75t/h爐，2×220t/h爐）項(xiàng)目，該廠正在進(jìn)行脫硫脫硝改造，計劃于今年7月1日投運(yùn)。業(yè)主承諾在改造完成投運(yùn)后，繼續(xù)深入探討。

（3）加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高袋式除塵技術(shù)的普及程度和受關(guān)注度；傳達(dá)集團(tuán)的項(xiàng)目跟蹤獎勵政策，提高全員的參與程度和積極性。需要檢修的機(jī)組，我們要積極向業(yè)主申請。

                                                                                       達(dá)華集團(tuán)北京中達(dá)聯(lián)咨詢有限公司  2013.3.31